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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 489.00 | 9 657.00 | 17 831.00 | 27 489.00 |
040 Immobilisations financières | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 489.00 | 9 657.00 | 535 831.00 | 545 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
072 Créances – Autres | 468 977.00 | | 468 977.00 | 468 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 149.00 | | 537 149.00 | 537 149.00 |
110 Total général Actif | 1 082 638.00 | 9 657.00 | 1 072 981.00 | 1 082 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 073.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 430 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
230 Autres produits | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256.00 | | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
252 Charges sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
280 Produits financiers | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 488.00 | | | 545 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |