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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 474.00 | 2 868.00 | 3 343.00 |
040 Immobilisations financières | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 343.00 | 474.00 | 512 868.00 | 513 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
072 Créances – Autres | 235 249.00 | | 235 249.00 | 235 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
084 Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 321.00 | | 306 321.00 | 306 321.00 |
110 Total général Actif | 819 664.00 | 474.00 | 819 189.00 | 819 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 527.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172.00 | | | 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
252 Charges sociales | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 669.00 | | | 5 669.00 |