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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 488.00 | 4 006.00 | 23 481.00 | 27 488.00 |
040 Immobilisations financières | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 488.00 | 4 006.00 | 541 481.00 | 545 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
072 Créances – Autres | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
084 Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 762.00 | | 327 762.00 | 327 762.00 |
110 Total général Actif | 873 250.00 | 4 006.00 | 869 243.00 | 873 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
242 Autres charges externes. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 343.00 | | | 513 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 145.00 | | | 32 145.00 |