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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 651.00 | 17 030.00 | 25 621.00 | 42 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 360.00 | 50 707.00 | 162 653.00 | 213 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 002.00 | 72 697.00 | 193 305.00 | 266 002.00 |
BT Marchandises | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 929.00 | | 340 929.00 | 340 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 932.00 | 72 697.00 | 534 235.00 | 606 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 988.00 | | | -99 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 162.00 | | | -69 162.00 |
DL TOTAL (I) | -159 150.00 | | | -159 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 084.00 | | | 316 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 385.00 | | | 693 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 235.00 | | | 534 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 678.00 | | | 440 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 003.00 | | | 266 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 764.00 | 33 933.00 | | 38 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 218.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 022.00 | 31 715.00 | | 36 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 084.00 | 63 377.00 | 252 707.00 | 316 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
VP Divers | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 31 509.00 | 5 031.00 | 36 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 385.00 | 440 678.00 | 252 707.00 | 693 385.00 |