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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 23 707.00 | 16 748.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 211.00 | 75 276.00 | 145 934.00 | 221 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 658.00 | 103 943.00 | 167 714.00 | 271 658.00 |
BT Marchandises | 281 808.00 | | 281 808.00 | 281 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 611.00 | | 389 611.00 | 389 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 269.00 | 103 943.00 | 557 326.00 | 661 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 150.00 | | | -169 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DL TOTAL (I) | -126 919.00 | | | -126 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 823.00 | | | 252 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 577.00 | | | 236 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 245.00 | | | 684 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 326.00 | | | 557 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 290.00 | | | 495 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 698.00 | 33 441.00 | 2 195.00 | 72 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 738.00 | 33 441.00 | 2 195.00 | 67 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 824.00 | 63 869.00 | 188 955.00 | 252 824.00 |
VI Groupe et associés | 236 577.00 | 236 577.00 | | 236 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 465.00 | 28 434.00 | 5 031.00 | 33 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 245.00 | 495 290.00 | 188 955.00 | 684 245.00 |