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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 31 314.00 | 9 141.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 741.00 | 100 239.00 | 131 502.00 | 231 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 188.00 | 136 513.00 | 145 674.00 | 282 188.00 |
BT Marchandises | 375 451.00 | | 375 451.00 | 375 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 653.00 | | 527 653.00 | 527 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 842.00 | 136 513.00 | 673 328.00 | 809 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 919.00 | | | -136 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DL TOTAL (I) | -54 387.00 | | | -54 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 768.00 | | | 389 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 715.00 | | | 727 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 328.00 | | | 673 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 037.00 | | | 603 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 658.00 | | 10 531.00 | 271 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 667.00 | | 10 531.00 | 261 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 944.00 | 32 570.00 | | 103 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 984.00 | 32 570.00 | | 98 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 043.00 | 264 364.00 | 124 679.00 | 389 043.00 |
VI Groupe et associés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 24 465.00 | 5 031.00 | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 716.00 | 603 037.00 | 124 679.00 | 727 716.00 |