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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 035.00 | 6 302.00 | 33 732.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 526.00 | 115 892.00 | 99 634.00 | 215 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 723.00 | 127 154.00 | 157 568.00 | 284 723.00 |
BT Marchandises | 413 325.00 | | 413 325.00 | 413 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
BZ Autres créances | 156 757.00 | | 156 757.00 | 156 757.00 |
CF Disponibilités | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 089.00 | | 742 089.00 | 742 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 812.00 | 127 154.00 | 899 658.00 | 1 026 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 387.00 | | | -64 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
DL TOTAL (I) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 683.00 | | | 829 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 658.00 | | | 899 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 441.00 | | | 761 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 189.00 | | 53 390.00 | 282 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 855.00 | 284 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 855.00 | 274 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 198.00 | | 53 390.00 | 272 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 514.00 | 36 513.00 | 45 872.00 | 136 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 554.00 | 36 513.00 | 45 872.00 | 131 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 355.00 | 332 355.00 | | 332 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 088.00 | 69 847.00 | 68 241.00 | 138 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 929.00 | | | 265 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 285.00 | 208 254.00 | 5 031.00 | 213 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 683.00 | 761 442.00 | 68 241.00 | 829 683.00 |