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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 810.00 | 49 298.00 | 98 511.00 | 147 810.00 |
AP Constructions | 270 919.00 | 9 787.00 | 261 131.00 | 270 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668.00 | 21 446.00 | 100 221.00 | 121 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 704.00 | 22 259.00 | 92 444.00 | 114 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 660.00 | 102 792.00 | 635 868.00 | 738 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239 020.00 | 57 115.00 | 4 181 905.00 | 4 239 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 558 121.00 | | 1 558 121.00 | 1 558 121.00 |
BP En cours de production de services | 2 695 222.00 | 189 215.00 | 2 506 006.00 | 2 695 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 944 746.00 | 29 765.00 | 1 914 981.00 | 1 944 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 968.00 | 12 513.00 | 1 040 454.00 | 1 052 968.00 |
BZ Autres créances | 719 075.00 | | 719 075.00 | 719 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 436 700.00 | 288 610.00 | 12 148 090.00 | 12 436 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 361.00 | 391 402.00 | 12 783 958.00 | 13 175 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 136 000.00 | 100.00 | | 6 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -27 197.00 | | | -27 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636 096.00 | -27 197.00 | | -1 636 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 711.00 | -27 097.00 | | 4 472 711.00 |
DP Provisions pour risques | 955 060.00 | | | 955 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 060.00 | | | 955 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 282.00 | | | 1 324 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 335.00 | | | 350 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
EA Autres dettes | 3 604 583.00 | 242 110.00 | | 3 604 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722 412.00 | | | 1 722 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 186.00 | 242 111.00 | | 7 356 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 958.00 | 215 013.00 | | 12 783 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 353.00 | 242 111.00 | | 3 642 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 781.00 | 764 374.00 | 1 095 155.00 | 330 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 781.00 | 764 374.00 | 1 095 155.00 | 330 781.00 |
FM Production stockée | | | 188 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 060.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 678.00 | | | 360 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 678.00 | | | 360 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 678.00 | | | 360 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 641.00 | | | 2 299 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 738.00 | 27 197.00 | | 3 935 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636 097.00 | -27 197.00 | | -1 636 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 561.00 | | 696 696.00 | 174 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 561.00 | 696 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 561.00 | 697 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 561.00 | | 548 886.00 | 174 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 282.00 | 1 324 282.00 | | 1 324 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 722 412.00 | 1 722 412.00 | | 1 722 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 968.00 | 1 052 968.00 | | 1 052 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 604 583.00 | | 3 604 583.00 | 3 604 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 258.00 | 691 258.00 | | 691 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 256.00 | 262 561.00 | | 26 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 008.00 | 1 814 008.00 | | 1 814 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 186.00 | 3 751 603.00 | 3 604 583.00 | 7 356 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |