| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 205.00 | 105 253.00 | 251 952.00 | 357 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 818.00 | 66 733.00 | 208 085.00 | 274 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 733.00 | 134 002.00 | 258 731.00 | 392 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 256.00 | 305 988.00 | 762 268.00 | 1 068 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654 700.00 | 914 915.00 | 4 739 785.00 | 5 654 700.00 |
BN En cours de production de biens | 967 432.00 | 34 974.00 | 932 457.00 | 967 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 923 895.00 | 685 408.00 | 2 238 487.00 | 2 923 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 693.00 | 66 813.00 | 1 409 880.00 | 1 476 693.00 |
BZ Autres créances | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
CF Disponibilités | 437 815.00 | | 437 815.00 | 437 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 730.00 | 1 702 110.00 | 10 315 619.00 | 12 017 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 258.00 | 2 008 099.00 | 11 078 159.00 | 13 086 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 122 460.00 | 6 136 000.00 | | 12 122 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 676 429.00 | -4 243 379.00 | | -3 676 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 688.00 | 566 949.00 | | 80 688.00 |
DK Provisions réglementées | 16 198.00 | 4 965.00 | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 542 923.00 | 2 464 542.00 | | 8 542 923.00 |
DP Provisions pour risques | 58 226.00 | 1 163 298.00 | | 58 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 226.00 | 1 163 298.00 | | 58 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 304.00 | 6 124 575.00 | | 1 045 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 353.00 | 87 480.00 | | 76 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 593.00 | 1 060 071.00 | | 683 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 281.00 | 448 619.00 | | 462 281.00 |
EA Autres dettes | | 12 549.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 760.00 | 2 121 408.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 057.00 | 9 854 701.00 | | 2 474 057.00 |
ED (V) | 2 954.00 | 428.00 | | 2 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 159.00 | 13 482 969.00 | | 11 078 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 704.00 | | | 2 397 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 766.00 | | | 188 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 763 771.00 | | 7 763 771.00 | 7 763 771.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 771.00 | | 7 763 771.00 | 7 763 771.00 |
FM Production stockée | | | -2 665 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 566.00 | |
GE Autres charges | | | 24 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 162.00 | 40 689.00 | | 36 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 40 689.00 | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 31 471.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 470.00 | 4 965.00 | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 639.00 | 36 437.00 | | 234 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 239.00 | 4 252.00 | | -198 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | -83 783.00 | | 26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 448.00 | 9 727 435.00 | | 6 655 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 761.00 | 9 160 485.00 | | 6 574 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 688.00 | 566 949.00 | | 80 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 251.00 | | 149 005.00 | 919 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 200.00 | | 149 005.00 | 208 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 551.00 | | | 667 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 781.00 | 65 207.00 | | 240 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 989.00 | 22 264.00 | | 82 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 792.00 | 42 943.00 | | 157 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 298.00 | 50 838.00 | 1 155 910.00 | 1 163 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 298.00 | 50 838.00 | 1 155 910.00 | 1 163 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 566.00 | 1 142 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 272.00 | 13 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 593.00 | 683 593.00 | | 683 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 281.00 | 462 281.00 | | 462 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 304.00 | 1 045 304.00 | | 1 045 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 693.00 | 1 476 693.00 | | 1 476 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 766.00 | 188 766.00 | | 188 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 298.00 | 1 864 797.00 | 43 500.00 | 1 908 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 704.00 | 2 397 704.00 | | 2 397 704.00 |