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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 200.00 | 82 989.00 | 125 211.00 | 208 200.00 |
AP Constructions | 274 719.00 | 64 572.00 | 210 147.00 | 274 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 818.00 | 48 831.00 | 225 987.00 | 274 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 014.00 | 44 389.00 | 73 625.00 | 118 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 251.00 | 240 781.00 | 678 471.00 | 919 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573 979.00 | 985 696.00 | 4 588 283.00 | 5 573 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 486.00 | 104 826.00 | 949 660.00 | 1 054 486.00 |
BP En cours de production de services | 3 464 763.00 | | 3 464 763.00 | 3 464 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 037 171.00 | 346 179.00 | 1 690 993.00 | 2 037 171.00 |
BT Marchandises | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 850.00 | 17 056.00 | 1 276 795.00 | 1 293 850.00 |
BZ Autres créances | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
CF Disponibilités | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 245 114.00 | 1 453 756.00 | 12 791 358.00 | 14 245 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 177 507.00 | 1 694 537.00 | 13 482 969.00 | 15 177 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 136 000.00 | 6 136 000.00 | | 6 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -4 243 379.00 | -1 663 294.00 | | -4 243 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 949.00 | -2 580 085.00 | | 566 949.00 |
DK Provisions réglementées | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 542.00 | 1 892 627.00 | | 2 464 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 298.00 | 1 123 684.00 | | 1 163 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 298.00 | 1 123 684.00 | | 1 163 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 480.00 | 119 974.00 | | 87 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 071.00 | 1 500 609.00 | | 1 060 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 619.00 | 440 709.00 | | 448 619.00 |
EA Autres dettes | 6 137 124.00 | 5 826 127.00 | | 6 137 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121 408.00 | 2 097 058.00 | | 2 121 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854 701.00 | 9 984 476.00 | | 9 854 701.00 |
ED (V) | 429.00 | 750.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 969.00 | 13 001 537.00 | | 13 482 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 266 057.00 | 5 071 735.00 | 9 337 792.00 | 4 266 057.00 |
FG Production vendue services | 43 560.00 | 31 204.00 | 74 764.00 | 43 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 617.00 | 5 102 939.00 | 9 412 556.00 | 4 309 617.00 |
FM Production stockée | | | -243 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 689.00 | |
GE Autres charges | | | 46 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 689.00 | 24 335.00 | | 40 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 689.00 | 24 335.00 | | 40 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 471.00 | 73 246.00 | | 31 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 436.00 | 73 246.00 | | 36 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | -48 911.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 783.00 | -82 204.00 | | -83 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 727 435.00 | 10 247 198.00 | | 9 727 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 485.00 | 12 827 282.00 | | 9 160 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 950.00 | -2 580 084.00 | | 566 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 810.00 | 60 390.00 | | 147 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 798 186.00 | 77 564.00 | | 798 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 308.00 | 77 472.00 | | 163 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 402.00 | 23 586.00 | | 59 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 905.00 | 53 886.00 | | 103 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 965.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 287.00 | 42 944.00 | 12 074.00 | 1 119 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 070.00 | 1 060 070.00 | | 1 060 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121 408.00 | 2 121 408.00 | | 2 121 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293 850.00 | 1 293 850.00 | | 1 293 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 124 575.00 | 6 124 575.00 | | 6 124 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 386.00 | 269 386.00 | | 269 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 543.00 | 1 690 543.00 | | 1 690 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 854 701.00 | 9 854 701.00 | | 9 854 701.00 |