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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 810.00 | 59 402.00 | 88 408.00 | 147 810.00 |
AP Constructions | 274 719.00 | 37 166.00 | 237 552.00 | 274 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 668.00 | 33 224.00 | 88 443.00 | 121 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 704.00 | 33 514.00 | 81 190.00 | 114 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 065.00 | 163 308.00 | 677 757.00 | 841 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301 901.00 | 972 536.00 | 3 329 364.00 | 4 301 901.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919 062.00 | | 1 919 062.00 | 1 919 062.00 |
BP En cours de production de services | 3 127 522.00 | 165 396.00 | 2 962 126.00 | 3 127 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 946.00 | 426 596.00 | 1 326 349.00 | 1 752 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 562.00 | | 210 562.00 | 210 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 496.00 | 77 157.00 | 2 128 339.00 | 2 205 496.00 |
BZ Autres créances | 341 677.00 | | 341 677.00 | 341 677.00 |
CF Disponibilités | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 961 068.00 | 1 641 686.00 | 12 319 382.00 | 13 961 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 806 531.00 | 1 804 994.00 | 13 001 537.00 | 14 806 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 136 000.00 | 6 136 000.00 | | 6 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 294.00 | -27 197.00 | | -1 663 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 084.00 | -1 636 096.00 | | -2 580 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 627.00 | 4 472 711.00 | | 1 892 627.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 684.00 | 955 060.00 | | 1 123 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 684.00 | 955 060.00 | | 1 123 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197 689.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 974.00 | 109 250.00 | | 119 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 608.00 | 1 324 282.00 | | 1 500 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 708.00 | 350 335.00 | | 440 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 632.00 | | |
EA Autres dettes | 5 826 126.00 | 3 604 583.00 | | 5 826 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097 057.00 | 1 722 412.00 | | 2 097 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984 476.00 | 7 356 186.00 | | 9 984 476.00 |
ED (V) | 749.00 | | | 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 537.00 | 12 783 958.00 | | 13 001 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 580.00 | 3 642 353.00 | | 4 072 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 339 665.00 | 4 703 255.00 | 8 042 919.00 | 3 339 665.00 |
FG Production vendue services | | 10 030.00 | 10 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 665.00 | 4 713 285.00 | 8 052 950.00 | 3 339 665.00 |
FM Production stockée | | | 601 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 946.00 | |
GE Autres charges | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 804 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 335.00 | 360 678.00 | | 24 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 911.00 | 3 606 781.00 | | -48 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 204.00 | | | -82 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 247 199.00 | 2 299 641.00 | | 10 247 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 283.00 | 3 935 738.00 | | 12 827 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580 084.00 | -1 636 097.00 | | -2 580 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 964.00 | | 914.00 | 41 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 964.00 | | 914.00 | 41 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 792.00 | 60 516.00 | | 102 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 298.00 | 10 103.00 | | 49 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 493.00 | 50 412.00 | | 53 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 060.00 | 515 946.00 | 351 719.00 | 955 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 060.00 | 515 946.00 | 351 719.00 | 955 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 608.00 | 1 500 608.00 | | 1 500 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097 057.00 | 2 097 057.00 | | 2 097 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 496.00 | 2 205 497.00 | | 2 205 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 791 922.00 | | 5 791 922.00 | 5 791 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 735.00 | 337 735.00 | | 337 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 048.00 | 2 590 048.00 | | 2 590 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984 471.00 | 4 192 549.00 | 5 791 922.00 | 9 984 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 952.00 | 14 856.00 | | 17 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 620.00 | 380 711.00 | | 68 620.00 |
ST Autres comptes | 962 924.00 | 480 834.00 | | 962 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 430.00 | 89 842.00 | | 195 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907 800.00 | 242 404.00 | | 1 907 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 574.00 | 110 094.00 | | 214 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 292.00 | 14 856.00 | | 36 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 349 350.00 | 1 303 886.00 | | 3 349 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |