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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 988.00 | 26 120.00 | 52 868.00 | 78 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 5 181.00 | 29 823.00 | 35 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 993.00 | 31 302.00 | 83 691.00 | 114 993.00 |
BT Marchandises | 129 881.00 | 4 395.00 | 125 486.00 | 129 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 764.00 | 942.00 | 100 821.00 | 101 764.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 193.00 | 5 337.00 | 324 856.00 | 330 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 186.00 | 36 639.00 | 408 547.00 | 445 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 407.00 | | | -67 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 726.00 | -67 407.00 | | 105 726.00 |
DL TOTAL (I) | 43 319.00 | -62 407.00 | | 43 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 605.00 | 143 189.00 | | 122 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 15 000.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 145.00 | 178 716.00 | | 143 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 529.00 | 40 469.00 | | 58 529.00 |
EA Autres dettes | 25 721.00 | 2 371.00 | | 25 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 228.00 | 379 745.00 | | 365 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 547.00 | 317 338.00 | | 408 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 514.00 | 257 140.00 | | 263 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 453.00 | | 48 112.00 | 86 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 114 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573.00 | 113 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 453.00 | | 48 112.00 | 85 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064.00 | 19 237.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 19 237.00 | | 12 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 605.00 | 20 891.00 | 86 733.00 | 122 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VP Divers | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 228.00 | 263 514.00 | 86 733.00 | 365 228.00 |