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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 477.00 | 47 047.00 | 41 430.00 | 88 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 725.00 | 37 717.00 | 59 008.00 | 96 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 202.00 | 84 764.00 | 101 438.00 | 186 202.00 |
BT Marchandises | 189 452.00 | | 189 452.00 | 189 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 409.00 | 942.00 | 66 466.00 | 67 409.00 |
BZ Autres créances | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CF Disponibilités | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 631.00 | 942.00 | 428 688.00 | 429 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 833.00 | 85 707.00 | 530 126.00 | 615 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 171.00 | 7 819.00 | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 32 352.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 16 031.00 | 45 671.00 | | 16 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 159.00 | 134 778.00 | | 219 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 780.00 | 45 433.00 | | 75 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 196 566.00 | | 149 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | 47 027.00 | | 65 209.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 4 365.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 096.00 | 428 169.00 | | 514 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 126.00 | 473 840.00 | | 530 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 611.00 | 322 699.00 | | 317 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 313.00 | | 1 672 313.00 | 1 672 313.00 |
FG Production vendue services | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 890.00 | | 1 679 890.00 | 1 679 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 352.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 352.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 566.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 566.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | -1 214.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | 3 912.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 030.00 | 1 762 515.00 | | 1 723 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 671.00 | 1 730 162.00 | | 1 722 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | 32 352.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 977.00 | | 16 225.00 | 169 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 977.00 | | 16 225.00 | 168 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 008.00 | 27 757.00 | | 57 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 27 757.00 | | 57 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 159.00 | 37 675.00 | 171 144.00 | 219 159.00 |
VI Groupe et associés | 75 780.00 | 60 780.00 | 15 000.00 | 75 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
VW T.V.A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 096.00 | 317 611.00 | 186 144.00 | 514 096.00 |