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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 204.00 | 54 805.00 | 35 399.00 | 90 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 234.00 | 55 774.00 | 63 459.00 | 119 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 438.00 | 110 579.00 | 99 859.00 | 210 438.00 |
BT Marchandises | 138 315.00 | | 138 315.00 | 138 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 198.00 | 942.00 | 66 255.00 | 67 198.00 |
BZ Autres créances | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
CF Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 902.00 | 942.00 | 359 960.00 | 360 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 340.00 | 111 521.00 | 459 819.00 | 571 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 531.00 | 10 171.00 | | 10 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 066.00 | 360.00 | | -13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965.00 | 16 031.00 | | 2 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 612.00 | 219 159.00 | | 192 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 702.00 | 75 780.00 | | 76 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 149 013.00 | | 118 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 930.00 | 65 209.00 | | 64 930.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 4 935.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 854.00 | 514 096.00 | | 456 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 819.00 | 530 126.00 | | 459 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 946.00 | 317 611.00 | | 317 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 456.00 | | 1 550 456.00 | 1 550 456.00 |
FG Production vendue services | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 301.00 | | 1 558 301.00 | 1 558 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 091.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 091.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 106.00 | 1 723 030.00 | | 1 580 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 172.00 | 1 722 671.00 | | 1 593 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 066.00 | 360.00 | | -13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 202.00 | | 26 735.00 | 186 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 210 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 209 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 202.00 | | 26 735.00 | 185 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 764.00 | 28 314.00 | 110 579.00 | 84 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | 28 314.00 | 110 579.00 | 84 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 458.00 | 44 549.00 | 128 993.00 | 183 458.00 |
VI Groupe et associés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
VW T.V.A. | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 854.00 | 317 946.00 | 128 993.00 | 456 854.00 |