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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 817.00 | 37 446.00 | 45 371.00 | 82 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 160.00 | 19 562.00 | 66 598.00 | 86 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 977.00 | 57 008.00 | 112 969.00 | 169 977.00 |
BT Marchandises | 205 496.00 | | 205 496.00 | 205 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 973.00 | 942.00 | 96 031.00 | 96 973.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 813.00 | 942.00 | 360 871.00 | 361 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 790.00 | 57 950.00 | 473 840.00 | 531 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DH Report à nouveau | | -67 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 105 726.00 | | 32 352.00 |
DL TOTAL (I) | 45 671.00 | 43 319.00 | | 45 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 778.00 | 122 605.00 | | 134 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 433.00 | 15 228.00 | | 45 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 566.00 | 161 945.00 | | 196 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | 58 529.00 | | 47 027.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 6 921.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 169.00 | 365 228.00 | | 428 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 840.00 | 408 547.00 | | 473 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 699.00 | 263 514.00 | | 322 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 993.00 | | 54 984.00 | 114 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 993.00 | | 54 984.00 | 113 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 302.00 | 26 058.00 | 352.00 | 31 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 26 058.00 | 352.00 | 31 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | | 4 395.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | | 4 395.00 | 5 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 778.00 | 29 308.00 | 105 470.00 | 134 778.00 |
VI Groupe et associés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 169.00 | 322 699.00 | 105 470.00 | 428 169.00 |