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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 235.00 | | 1 325 235.00 | 1 325 235.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 456.00 | | 1 475 456.00 | 1 475 456.00 |
CU Autres participations | 1 325 235.00 | | 1 325 235.00 | 1 325 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 235.00 | 1 320 235.00 | | 1 320 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DH Report à nouveau | -370 000.00 | -200 000.00 | | -370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 229.00 | 220 899.00 | | 392 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 364.00 | 1 341 134.00 | | 1 363 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 6 916.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 424.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 091.00 | 12 340.00 | | 112 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 456.00 | 1 353 475.00 | | 1 475 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 424.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 230 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770.00 | 9 100.00 | | 7 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 229.00 | 220 899.00 | | 392 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 235.00 | | | 1 325 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 235.00 | | | 1 325 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 092.00 | 112 092.00 | | 112 092.00 |