| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 882.00 | | 1 439 882.00 | 1 439 882.00 |
CU Autres participations | 1 320 235.00 | | 1 320 235.00 | 1 320 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 164.00 | 990 177.00 | | 924 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | -652 914.00 | -468 558.00 | | -652 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 117.00 | -100 369.00 | | 1 163 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 523.00 | 423 405.00 | | 1 436 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 4 510.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 3 808.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359.00 | 909 902.00 | | 3 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 882.00 | 1 333 308.00 | | 1 439 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359.00 | 909 902.00 | | 3 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 634.00 | 30.00 | | 1 208 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 517.00 | 100 399.00 | | 45 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 117.00 | -100 369.00 | | 1 163 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 165.00 | | | 1 325 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 235.00 | | | 1 320 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |