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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CF Disponibilités | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 067.00 | | 1 587 067.00 | 1 587 067.00 |
CU Autres participations | 1 320 235.00 | | 1 320 235.00 | 1 320 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 235.00 | 1 320 235.00 | | 1 320 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 1 045.00 | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | 10 973.00 | 19 854.00 | | 10 973.00 |
DH Report à nouveau | -370 000.00 | -370 000.00 | | -370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 461.00 | 392 229.00 | | 354 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 826.00 | 1 363 364.00 | | 1 317 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 175.00 | 100 000.00 | | 222 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 227.00 | 612.00 | | 43 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 2 158.00 | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | | 9 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 241.00 | 112 091.00 | | 269 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 067.00 | 1 475 456.00 | | 1 587 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 175.00 | | | 222 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 037.00 | 400 000.00 | | 400 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 575.00 | 7 770.00 | | 45 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 461.00 | 392 229.00 | | 354 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 235.00 | | 4 930.00 | 1 325 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 320 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 325 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 235.00 | | | 1 325 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 222 175.00 | 222 175.00 | | 222 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 241.00 | 269 241.00 | | 269 241.00 |