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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 308.00 | | 1 333 308.00 | 1 333 308.00 |
CU Autres participations | 1 320 235.00 | | 1 320 235.00 | 1 320 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 177.00 | 1 320 235.00 | | 990 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DG Autres réserves | | 10 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -468 558.00 | -370 000.00 | | -468 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 369.00 | 354 461.00 | | -100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 423 405.00 | 1 317 826.00 | | 423 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 583.00 | 222 175.00 | | 901 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 43 227.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 902.00 | 269 241.00 | | 909 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 308.00 | 1 587 067.00 | | 1 333 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 902.00 | 269 241.00 | | 909 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 901 583.00 | | | 901 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 400 037.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 399.00 | 45 575.00 | | 100 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 369.00 | 354 461.00 | | -100 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 165.00 | | | 1 325 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 235.00 | | | 1 320 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 901 584.00 | 901 584.00 | | 901 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 902.00 | 909 902.00 | | 909 902.00 |