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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 25 603.00 | 97 776.00 | 123 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 723.00 | 25 603.00 | 569 120.00 | 594 723.00 |
BT Marchandises | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 447.00 | 25 603.00 | 713 845.00 | 739 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 215.00 | -2 641.00 | | 45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 62 574.00 | 17 359.00 | | 62 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 546.00 | 460 390.00 | | 419 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 536.00 | 145 538.00 | | 145 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 896.00 | 80 265.00 | | 64 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 13 746.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 4 217.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 271.00 | 704 157.00 | | 651 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 845.00 | 721 516.00 | | 713 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 978.00 | 284 664.00 | | 272 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 580.00 | | 24 842.00 | 570 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 31 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 594 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 698.00 | | 1 680.00 | 121 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | | 23 162.00 | 8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 17 115.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 17 115.00 | | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 644.00 | 30 484.00 | | 30 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 493.00 | 41 200.00 | 168 407.00 | 419 493.00 |
VI Groupe et associés | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 714.00 | 48 554.00 | 160.00 | 48 714.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 271.00 | 272 978.00 | 168 407.00 | 651 271.00 |