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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 42 777.00 | 80 602.00 | 123 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 177.00 | 42 777.00 | 550 400.00 | 593 177.00 |
BT Marchandises | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 328.00 | 42 777.00 | 680 551.00 | 723 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DH Report à nouveau | | -2 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | 45 215.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 94 395.00 | 62 574.00 | | 94 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 348.00 | 419 546.00 | | 378 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 533.00 | 145 536.00 | | 136 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 64 896.00 | | 58 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | 16 783.00 | | 12 541.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 4 510.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 156.00 | 651 271.00 | | 586 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 551.00 | 713 845.00 | | 680 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 420.00 | 272 978.00 | | 249 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 723.00 | | 28 505.00 | 594 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 050.00 | 29 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 050.00 | 593 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 344.00 | | 28 505.00 | 31 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 603.00 | 17 174.00 | | 25 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 603.00 | 17 174.00 | | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 293.00 | 41 557.00 | 169 870.00 | 378 293.00 |
VI Groupe et associés | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 156.00 | 249 420.00 | 169 870.00 | 586 156.00 |