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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 440 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 537 272.00 | |
BT Marchandises | | | 87 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 671 321.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
CU Autres participations | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 395.00 | 40 574.00 | | 72 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 31 821.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 121 996.00 | 94 395.00 | | 121 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 791.00 | 378 348.00 | | 336 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 531.00 | 136 533.00 | | 133 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 58 016.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | 12 541.00 | | 25 912.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 719.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 325.00 | 586 156.00 | | 549 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 321.00 | 680 551.00 | | 671 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 508.00 | 249 420.00 | | 254 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 177.00 | | 31 808.00 | 593 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 30 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 594 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 379.00 | | 967.00 | 123 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 799.00 | | 30 842.00 | 29 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 777.00 | 14 787.00 | | 42 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 777.00 | 14 787.00 | | 42 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UX Autres créances clients | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 736.00 | 41 919.00 | 171 345.00 | 336 736.00 |
VI Groupe et associés | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 325.00 | 254 508.00 | 171 345.00 | 549 325.00 |