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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 440 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 551 437.00 | |
BT Marchandises | | | 70 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 717.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 996.00 | 72 395.00 | | 99 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | 27 601.00 | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 142 134.00 | 121 996.00 | | 142 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 874.00 | 336 791.00 | | 294 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 161.00 | 133 531.00 | | 133 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | 52 936.00 | | 63 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 25 912.00 | | 15 375.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 583.00 | 549 325.00 | | 506 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 717.00 | 671 321.00 | | 648 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 836.00 | | 29 028.00 | 594 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 58 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 623 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 491.00 | | 29 028.00 | 30 491.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 564.00 | 14 163.00 | | 57 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 564.00 | 14 163.00 | | 57 564.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 818.00 | 42 282.00 | 172 834.00 | 294 818.00 |
VI Groupe et associés | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 583.00 | 254 048.00 | 172 834.00 | 506 583.00 |