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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 056.00 | | 230 056.00 | 230 056.00 |
BZ Autres créances | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CF Disponibilités | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 790.00 | | 496 790.00 | 496 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 811.00 | | 702 811.00 | 702 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | | | 711.00 |
DH Report à nouveau | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 602.00 | 14 222.00 | | 179 602.00 |
DL TOTAL (I) | 293 824.00 | 114 222.00 | | 293 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 532.00 | 15 013.00 | | 36 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 532.00 | 15 013.00 | | 36 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 393.00 | 158 388.00 | | 182 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 671.00 | 49 841.00 | | 38 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
EA Autres dettes | 100 728.00 | 806.00 | | 100 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 454.00 | 209 035.00 | | 372 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 811.00 | 338 271.00 | | 702 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 454.00 | 209 035.00 | | 372 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 091.00 | | 727 091.00 | 727 091.00 |
FG Production vendue services | 659 057.00 | | 659 057.00 | 659 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 149.00 | | 1 386 149.00 | 1 386 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 580.00 | |
GE Autres charges | | | 25 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 561.00 | 14 618.00 | | 100 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 212.00 | 186 840.00 | | 1 425 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 610.00 | 172 618.00 | | 1 245 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 602.00 | 14 222.00 | | 179 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 021.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 013.00 | 60 580.00 | 39 061.00 | 15 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 013.00 | 60 580.00 | 39 061.00 | 15 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 580.00 | 39 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 393.00 | 182 393.00 | | 182 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
VB T. V. A. | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VC Groupe et associés | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VI Groupe et associés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 874.00 | 368 874.00 | | 368 874.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 454.00 | 372 454.00 | | 372 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | 3 000.00 | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 9 501.00 | 678.00 | | 9 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YT Sous‐traitance | 74 044.00 | 43 958.00 | | 74 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 000.00 | 8 000.00 | | 17 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 413.00 | 7 517.00 | | 211 413.00 |
ZE Dividendes | 711.00 | | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 340.00 | 47 636.00 | | 226 340.00 |