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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 498.00 | 19 751.00 | 272 747.00 | 292 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 348 525.00 | | 7 348 525.00 | 7 348 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 023.00 | 19 751.00 | 7 621 273.00 | 7 641 023.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 449.00 | | 581 449.00 | 581 449.00 |
BZ Autres créances | 638 723.00 | | 638 723.00 | 638 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 739.00 | | 1 254 739.00 | 1 254 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 762.00 | 19 751.00 | 8 876 012.00 | 8 895 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 692.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 971.00 | 184 133.00 | | 187 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 572.00 | 224 146.00 | | 538 572.00 |
DL TOTAL (I) | 836 543.00 | 517 971.00 | | 836 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 679.00 | 92 994.00 | | 177 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 679.00 | 92 994.00 | | 177 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | 136 923.00 | | 170 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 644.00 | 49 305.00 | | 154 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877 422.00 | 548 560.00 | | 1 877 422.00 |
EA Autres dettes | 5 658 734.00 | 381 366.00 | | 5 658 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 789.00 | 1 116 154.00 | | 7 861 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 012.00 | 1 727 119.00 | | 8 876 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 413.00 | | 583 413.00 | 583 413.00 |
FG Production vendue services | 1 096 015.00 | | 1 096 015.00 | 1 096 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 428.00 | | 1 679 428.00 | 1 679 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 329.00 | |
GE Autres charges | | | 17 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 448.00 | 109 126.00 | | 178 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 074.00 | 1 481 177.00 | | 1 785 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 502.00 | 1 257 031.00 | | 1 246 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 572.00 | 224 146.00 | | 538 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 073.00 | | 6 406 950.00 | 1 234 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 641 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 641 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 073.00 | | 6 406 950.00 | 1 234 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211.00 | 12 540.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 12 540.00 | | 7 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 994.00 | 190 329.00 | 105 644.00 | 92 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 994.00 | 190 329.00 | 105 644.00 | 92 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 329.00 | 105 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 877 422.00 | 1 877 422.00 | | 1 877 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 581 449.00 | 581 449.00 | | 581 449.00 |
VB T. V. A. | 636 813.00 | 636 813.00 | | 636 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 658 256.00 | 5 658 256.00 | | 5 658 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 388.00 | 1 220 388.00 | | 1 220 388.00 |
VW T.V.A. | 112 996.00 | 112 996.00 | | 112 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 789.00 | 7 861 789.00 | | 7 861 789.00 |