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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 498.00 | 7 211.00 | 285 287.00 | 292 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 575.00 | | 941 575.00 | 941 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 234 073.00 | 7 211.00 | 1 226 862.00 | 1 234 073.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
BZ Autres créances | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
CF Disponibilités | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 257.00 | | 500 257.00 | 500 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 330.00 | 7 211.00 | 1 727 119.00 | 1 734 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 692.00 | 711.00 | | 9 692.00 |
DH Report à nouveau | 184 133.00 | 13 511.00 | | 184 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 146.00 | 179 602.00 | | 224 146.00 |
DL TOTAL (I) | 517 971.00 | 293 825.00 | | 517 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 994.00 | 36 532.00 | | 92 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 994.00 | 36 532.00 | | 92 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | 182 394.00 | | 136 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 305.00 | 38 671.00 | | 49 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 560.00 | 50 662.00 | | 548 560.00 |
EA Autres dettes | 381 366.00 | 100 728.00 | | 381 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 154.00 | 372 455.00 | | 1 116 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 119.00 | 702 811.00 | | 1 727 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 295.00 | | 845 295.00 | 845 295.00 |
FG Production vendue services | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 989.00 | | 1 475 989.00 | 1 475 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 126.00 | 100 561.00 | | 109 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 177.00 | 1 425 213.00 | | 1 481 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 031.00 | 1 245 610.00 | | 1 257 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 146.00 | 179 602.00 | | 224 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 021.00 | | 1 320 550.00 | 206 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 498.00 | | 1 234 073.00 | 292 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 498.00 | | 1 234 073.00 | 292 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 021.00 | | 1 320 550.00 | 206 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 532.00 | 61 649.00 | 5 187.00 | 36 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 532.00 | 61 649.00 | 5 187.00 | 36 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 649.00 | 5 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 560.00 | 548 560.00 | | 548 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
VB T. V. A. | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
VC Groupe et associés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VI Groupe et associés | 380 207.00 | 380 207.00 | | 380 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 161.00 | 385 161.00 | | 385 161.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 154.00 | 1 116 154.00 | | 1 116 154.00 |