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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 269 308.00 | 375 256.00 | 9 894 051.00 | 10 269 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 513.00 | | 382 513.00 | 382 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 651 821.00 | 375 256.00 | 10 276 564.00 | 10 651 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 293.00 | 1 187.00 | 218 105.00 | 219 293.00 |
BZ Autres créances | 321 423.00 | | 321 423.00 | 321 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 933.00 | 1 187.00 | 539 745.00 | 540 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 753.00 | 376 444.00 | 10 816 310.00 | 11 192 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 543.00 | 187 971.00 | | 196 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 934.00 | 538 572.00 | | 143 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 581.00 | | | 890 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 058.00 | 836 543.00 | | 1 341 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 259.00 | 177 679.00 | | 185 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 259.00 | 177 679.00 | | 185 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 092.00 | 170 989.00 | | 188 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | 154 644.00 | | 43 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 168.00 | 1 877 422.00 | | 589 168.00 |
EA Autres dettes | 5 552 895.00 | 5 658 734.00 | | 5 552 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 993.00 | 7 861 789.00 | | 9 289 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 310.00 | 8 876 012.00 | | 10 816 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 434.00 | | 888 434.00 | 888 434.00 |
FG Production vendue services | 1 438 177.00 | | 1 438 177.00 | 1 438 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 611.00 | | 2 326 611.00 | 2 326 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 436.00 | 178 448.00 | | 56 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 867.00 | 1 785 074.00 | | 2 445 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 933.00 | 1 246 502.00 | | 2 301 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 934.00 | 538 572.00 | | 143 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 641 023.00 | | 12 987 607.00 | 7 641 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 976 810.00 | | 10 651 821.00 | 9 976 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976 810.00 | | 10 651 821.00 | 9 976 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641 023.00 | | 12 987 607.00 | 7 641 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 751.00 | 355 506.00 | | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 355 506.00 | | 19 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 679.00 | 94 525.00 | 86 945.00 | 177 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 679.00 | 95 712.00 | 86 945.00 | 177 679.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 712.00 | 86 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 168.00 | 589 168.00 | | 589 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UX Autres créances clients | 219 293.00 | 219 293.00 | | 219 293.00 |
VB T. V. A. | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
VC Groupe et associés | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 526 483.00 | 5 526 483.00 | | 5 526 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 000.00 | | | 2 916 000.00 |
VP Divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 933.00 | 540 933.00 | | 540 933.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 993.00 | 6 373 993.00 | | 9 289 993.00 |