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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 800.00 | 1 638.00 | 211 162.00 | 212 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 1 742.00 | 6 633.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 673.00 | 69 107.00 | 150 566.00 | 219 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 697.00 | 72 487.00 | 396 210.00 | 468 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
BZ Autres créances | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CF Disponibilités | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 726.00 | | 227 726.00 | 227 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 424.00 | 72 487.00 | 623 937.00 | 696 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 766.00 | 55 275.00 | | 54 766.00 |
DL TOTAL (I) | 125 041.00 | 70 275.00 | | 125 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 198.00 | 272 324.00 | | 307 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 766.00 | 50 140.00 | | 49 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 25 485.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 876.00 | 74 297.00 | | 107 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 896.00 | 422 245.00 | | 498 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 937.00 | 492 520.00 | | 623 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 724.00 | 212 612.00 | | 276 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 539.00 | | 157 539.00 | 327 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 468 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 228 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 889.00 | | 157 539.00 | 86 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125.00 | 51 913.00 | 551.00 | 21 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 934.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 50 979.00 | 551.00 | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 848.00 | 76 676.00 | 222 172.00 | 298 848.00 |
VI Groupe et associés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 511.00 | | | 565 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 636.00 | | | 530 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 28 094.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 32 866.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 932.00 | 166 932.00 | | 166 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 896.00 | 276 724.00 | 222 172.00 | 498 896.00 |