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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 800.00 | 2 572.00 | 210 228.00 | 212 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 3 616.00 | 6 181.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 658.00 | 132 631.00 | 171 027.00 | 303 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 105.00 | 138 819.00 | 415 286.00 | 554 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BZ Autres créances | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
CF Disponibilités | 76 075.00 | | 76 075.00 | 76 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 043.00 | 138 819.00 | 598 224.00 | 737 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 541.00 | 53 775.00 | | 108 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 54 766.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 133 055.00 | 125 041.00 | | 133 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 154.00 | 307 198.00 | | 286 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | 49 766.00 | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 34 055.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 751.00 | 107 876.00 | | 105 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 170.00 | 498 896.00 | | 465 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 224.00 | 623 937.00 | | 598 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 182.00 | 276 724.00 | | 272 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 697.00 | | 99 066.00 | 468 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 659.00 | 554 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | 313 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 047.00 | | 99 066.00 | 228 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 487.00 | 73 390.00 | 7 058.00 | 72 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 934.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 849.00 | 72 456.00 | 7 058.00 | 70 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 565.00 | 85 577.00 | 192 988.00 | 278 565.00 |
VI Groupe et associés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 975.00 | | | 488 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 019.00 | | | 510 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VP Divers | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 170.00 | 272 182.00 | 192 988.00 | 465 170.00 |