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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 150.00 | 2 800.00 | 268 350.00 | 271 150.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 596.00 | 5 959.00 | 23 637.00 | 29 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 194.00 | 168 583.00 | 166 611.00 | 335 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 239.00 | 177 342.00 | 486 898.00 | 664 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 174.00 | | 187 174.00 | 187 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 413.00 | 177 342.00 | 674 071.00 | 851 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 555.00 | 108 541.00 | | 116 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 794.00 | 8 014.00 | | -46 794.00 |
DL TOTAL (I) | 86 261.00 | 133 055.00 | | 86 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 408.00 | 286 154.00 | | 376 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 008.00 | 48 302.00 | | 48 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 21 398.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 242.00 | 105 751.00 | | 152 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 810.00 | 465 170.00 | | 587 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 071.00 | 598 224.00 | | 674 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 129.00 | 272 182.00 | | 306 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 105.00 | | 150 330.00 | 554 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 664 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 195.00 | 364 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | 58 350.00 | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 455.00 | | 91 530.00 | 313 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 450.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 819.00 | 66 223.00 | 27 700.00 | 138 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 228.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 247.00 | 65 995.00 | 27 700.00 | 136 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 068.00 | 75 387.00 | 281 681.00 | 357 068.00 |
VI Groupe et associés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 295.00 | | | 836 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 042.00 | | | 746 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 810.00 | 306 129.00 | 281 681.00 | 587 810.00 |