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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 150.00 | 2 800.00 | 268 350.00 | 271 150.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 10 294.00 | 23 141.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 691.00 | 216 612.00 | 194 079.00 | 410 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 926.00 | 229 706.00 | 514 220.00 | 743 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BZ Autres créances | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CF Disponibilités | 191 255.00 | | 191 255.00 | 191 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 639.00 | 229 706.00 | 845 933.00 | 1 075 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
DH Report à nouveau | -46 794.00 | | | -46 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | -46 794.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 130 573.00 | 86 261.00 | | 130 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 139.00 | 376 408.00 | | 424 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 627.00 | 48 008.00 | | 49 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 11 153.00 | | 85 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 629.00 | 152 242.00 | | 155 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 360.00 | 587 810.00 | | 715 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 933.00 | 674 071.00 | | 845 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 360.00 | 306 129.00 | | 715 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 239.00 | | 110 344.00 | 664 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 657.00 | 743 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 657.00 | 444 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 150.00 | | | 297 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 789.00 | | 109 994.00 | 364 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 350.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 342.00 | 69 673.00 | 17 309.00 | 177 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 542.00 | 69 673.00 | 17 309.00 | 174 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 139.00 | 424 139.00 | | 424 139.00 |
VI Groupe et associés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 178.00 | | | 725 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 446.00 | | | 677 446.00 |
VP Divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 360.00 | 715 360.00 | | 715 360.00 |