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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 681 371.00 | | 681 371.00 | 681 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 970.00 | 5 921.00 | 80 049.00 | 85 970.00 |
BZ Autres créances | 110 281.00 | | 110 281.00 | 110 281.00 |
CF Disponibilités | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 999.00 | 5 921.00 | 914 078.00 | 919 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 781.00 | 5 921.00 | 918 860.00 | 924 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 061.00 | | | 771 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 146.00 | | | 880 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 860.00 | | | 918 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 146.00 | | | 880 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 061.00 | 771 061.00 | | 771 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VP Divers | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 577.00 | 202 795.00 | 4 782.00 | 207 577.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 146.00 | 880 146.00 | | 880 146.00 |