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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 672.00 | 777.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331.00 | 672.00 | 6 659.00 | 7 331.00 |
BT Marchandises | 550 533.00 | | 550 533.00 | 550 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 273.00 | 5 638.00 | 51 635.00 | 57 273.00 |
BZ Autres créances | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
CF Disponibilités | 467 122.00 | | 467 122.00 | 467 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 444.00 | 5 638.00 | 1 214 806.00 | 1 220 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 775.00 | 6 310.00 | 1 221 464.00 | 1 227 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 909.00 | 19 265.00 | | 82 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | 63 644.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 93 602.00 | 91 159.00 | | 93 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 036.00 | 7 062.00 | | 11 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 036.00 | 7 062.00 | | 11 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 21.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 267.00 | 734 377.00 | | 799 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 608.00 | 97 212.00 | | 114 608.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 826.00 | 834 561.00 | | 1 116 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 464.00 | 932 782.00 | | 1 221 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 826.00 | 834 561.00 | | 1 116 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 483.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 483.00 | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 062.00 | 3 974.00 | | 7 062.00 |
6T Sur comptes clients | 7 535.00 | 4 104.00 | 6 001.00 | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | 4 104.00 | 6 001.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 597.00 | 8 078.00 | 6 001.00 | 14 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | 6 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 267.00 | 799 267.00 | | 799 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VP Divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 671.00 | 202 789.00 | 5 882.00 | 208 671.00 |
VW T.V.A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 826.00 | 1 116 826.00 | | 1 116 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |