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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 189.00 | 1 260.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331.00 | 189.00 | 7 142.00 | 7 331.00 |
BT Marchandises | 623 167.00 | | 623 167.00 | 623 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 242.00 | 7 535.00 | 80 708.00 | 88 242.00 |
BZ Autres créances | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
CF Disponibilités | 92 217.00 | | 92 217.00 | 92 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 175.00 | 7 535.00 | 925 640.00 | 933 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 506.00 | 7 724.00 | 932 782.00 | 940 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 20 015.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 91 159.00 | 27 515.00 | | 91 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 062.00 | 11 199.00 | | 7 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 062.00 | 11 199.00 | | 7 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 43.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 377.00 | 771 061.00 | | 734 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 212.00 | 105 636.00 | | 97 212.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 107.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 561.00 | 880 146.00 | | 834 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 782.00 | 918 860.00 | | 932 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 561.00 | 880 146.00 | | 834 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782.00 | | 5 049.00 | 4 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 7 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 1 100.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 199.00 | 7 062.00 | 11 199.00 | 11 199.00 |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 4 774.00 | 3 160.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 4 774.00 | 3 160.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 120.00 | 11 836.00 | 14 359.00 | 17 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 836.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 377.00 | 734 377.00 | | 734 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 673.00 | 217 791.00 | 5 882.00 | 223 673.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 561.00 | 834 561.00 | | 834 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |