| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 471.00 | 1 229.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 582.00 | 1 471.00 | 7 111.00 | 8 582.00 |
BT Marchandises | 518 652.00 | | 518 652.00 | 518 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 441.00 | 6 729.00 | 70 713.00 | 77 441.00 |
BZ Autres créances | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CF Disponibilités | 393 648.00 | | 393 648.00 | 393 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 720.00 | 6 729.00 | 1 090 991.00 | 1 097 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 302.00 | 8 200.00 | 1 098 102.00 | 1 106 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 352.00 | 82 909.00 | | 85 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 416.00 | 2 443.00 | | 200 416.00 |
DL TOTAL (I) | 294 019.00 | 93 602.00 | | 294 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 764.00 | 11 036.00 | | 6 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 764.00 | 11 036.00 | | 6 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 840.00 | 200 000.00 | | 186 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 672.00 | 799 267.00 | | 484 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 808.00 | 114 608.00 | | 125 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 319.00 | 1 116 826.00 | | 797 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 102.00 | 1 221 464.00 | | 1 098 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 126.00 | 1 116 826.00 | | 650 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331.00 | 1 251.00 | | 7 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 251.00 | | 1 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 799.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 799.00 | | 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 036.00 | | 4 272.00 | 11 036.00 |
6T Sur comptes clients | 5 638.00 | 6 293.00 | 5 203.00 | 5 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 6 293.00 | 5 203.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | 6 293.00 | 9 475.00 | 16 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 672.00 | 484 672.00 | | 484 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 840.00 | 39 646.00 | 147 193.00 | 186 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 301.00 | 185 419.00 | 5 882.00 | 191 301.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 319.00 | 650 126.00 | 147 193.00 | 797 319.00 |