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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
AH Fonds commercial | 262 414.00 | | 262 414.00 | 262 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 043.00 | 91 255.00 | 26 788.00 | 118 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 284.00 | 16 905.00 | 9 378.00 | 26 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 691.00 | 126 220.00 | 192 471.00 | 318 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
AX Avances et acomptes | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
BF Prêts | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 590.00 | 234 381.00 | 935 210.00 | 1 169 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982 992.00 | | 1 982 992.00 | 1 982 992.00 |
BT Marchandises | 514 102.00 | 102 511.00 | 411 590.00 | 514 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 614.00 | 49 991.00 | 2 257 623.00 | 2 307 614.00 |
BZ Autres créances | 409 521.00 | | 409 521.00 | 409 521.00 |
CF Disponibilités | 385 993.00 | | 385 993.00 | 385 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 314.00 | | 278 314.00 | 278 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 536.00 | 152 503.00 | 5 726 033.00 | 5 878 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 127.00 | 386 883.00 | 6 661 243.00 | 7 048 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 408 895.00 | 1 012 591.00 | | 1 408 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 877.00 | 646 304.00 | | 752 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 913.00 | 2 143 037.00 | | 2 645 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 462.00 | 358 133.00 | | 613 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 341.00 | 740 216.00 | | 873 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 663.00 | 1 287 186.00 | | 1 501 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 578.00 | 526 034.00 | | 538 578.00 |
EA Autres dettes | 483 811.00 | 402 262.00 | | 483 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 175.00 | 5 250.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 330.00 | 3 319 081.00 | | 4 015 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 243.00 | 5 462 118.00 | | 6 661 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 906.00 | 3 319 081.00 | | 3 511 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 350 324.00 | 602 497.00 | 8 952 821.00 | 8 350 324.00 |
FD Production vendue biens | 7 756 031.00 | 202 620.00 | 7 958 651.00 | 7 756 031.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | 3 763.00 | 4 311.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106 903.00 | 808 880.00 | 16 915 783.00 | 16 106 903.00 |
FM Production stockée | | | 494 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 570 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 490 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 167.00 | |
GE Autres charges | | | 36 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 490 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 801.00 | 17 668.00 | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 541.00 | 45.00 | | 18 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 541.00 | 45.00 | | 18 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 3 475.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 3 475.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 192.00 | -3 430.00 | | 18 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 422.00 | 93 264.00 | | 95 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 487.00 | 252 684.00 | | 247 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 008.00 | 15 429 606.00 | | 17 602 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 131.00 | 14 783 302.00 | | 16 849 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 877.00 | 646 304.00 | | 752 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 606.00 | | |