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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
AH Fonds commercial | 262 414.00 | | 262 414.00 | 262 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 022.00 | 105 396.00 | 6 626.00 | 112 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 17 108.00 | 6 265.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 759.00 | 161 922.00 | 179 837.00 | 341 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 621.00 | 284 426.00 | 854 194.00 | 1 138 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030 732.00 | | 2 030 732.00 | 2 030 732.00 |
BT Marchandises | 675 105.00 | 165 316.00 | 509 789.00 | 675 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 702.00 | 75 754.00 | 2 548 948.00 | 2 624 702.00 |
BZ Autres créances | 350 258.00 | | 350 258.00 | 350 258.00 |
CF Disponibilités | 483 442.00 | | 483 442.00 | 483 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 368.00 | 241 070.00 | 6 106 298.00 | 6 347 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 989.00 | 525 497.00 | 6 960 492.00 | 7 485 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 772.00 | 1 408 895.00 | | 1 811 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 526.00 | 752 877.00 | | 753 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 440.00 | 2 645 913.00 | | 3 049 440.00 |
DP Provisions pour risques | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 148.00 | 613 462.00 | | 505 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 037.00 | 873 341.00 | | 512 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 386.00 | 1 501 663.00 | | 1 785 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 806.00 | 538 578.00 | | 613 806.00 |
EA Autres dettes | 476 391.00 | 483 811.00 | | 476 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 775.00 | 4 175.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 843.00 | 4 015 330.00 | | 3 899 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 492.00 | 6 661 243.00 | | 6 960 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 549 124.00 | 435 024.00 | 10 984 148.00 | 10 549 124.00 |
FD Production vendue biens | 7 197 232.00 | 901 588.00 | 8 098 820.00 | 7 197 232.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | 3 275.00 | 7 042.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 750 123.00 | 1 339 887.00 | 19 090 010.00 | 17 750 123.00 |
FM Production stockée | | | 95 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 392 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 527 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 262.00 | |
GE Autres charges | | | 42 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 229 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | 18 541.00 | | 5 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 18 541.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 349.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 990.00 | 349.00 | | 11 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | 18 192.00 | | -6 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 463.00 | 95 422.00 | | 109 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 715.00 | 247 487.00 | | 288 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 408 830.00 | 17 602 008.00 | | 19 408 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 655 303.00 | 16 849 131.00 | | 18 655 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 526.00 | 752 877.00 | | 753 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 590.00 | | 85 224.00 | 1 169 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 216 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 194.00 | 1 138 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 021.00 | 403 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 373.00 | 519 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 169.00 | | | 409 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 102.00 | | 83 324.00 | 489 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 319.00 | | 1 900.00 | 271 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 381.00 | 74 369.00 | 24 323.00 | 234 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 255.00 | 20 162.00 | 6 021.00 | 91 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 125.00 | 54 207.00 | 18 302.00 | 143 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 210.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 511.00 | 165 316.00 | 102 511.00 | 102 511.00 |
6T Sur comptes clients | 49 991.00 | 37 946.00 | 12 183.00 | 49 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 503.00 | 203 262.00 | 114 694.00 | 152 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 503.00 | 214 472.00 | 114 694.00 | 152 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 262.00 | 114 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 386.00 | 1 785 386.00 | | 1 785 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 825.00 | 336 825.00 | | 336 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 737.00 | 234 737.00 | | 234 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 391.00 | 476 391.00 | | 476 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UP Prêts | 113 600.00 | 56 800.00 | 56 800.00 | 113 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 335.00 | 2 544 335.00 | | 2 544 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 245.00 | -3 245.00 | | -3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
VB T. V. A. | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 424.00 | 110 862.00 | 347 562.00 | 503 424.00 |
VI Groupe et associés | 312 037.00 | 312 037.00 | | 312 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 508.00 | 3 134 522.00 | 239 986.00 | 3 374 508.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 843.00 | 3 507 281.00 | 347 562.00 | 3 899 843.00 |