| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 882.00 | 46 992.00 | 172 889.00 | 219 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852.00 | 29 495.00 | 12 356.00 | 41 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 380.00 | 229 658.00 | 140 721.00 | 370 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 250.00 | 306 146.00 | 750 104.00 | 1 056 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467 539.00 | | 2 467 539.00 | 2 467 539.00 |
BT Marchandises | 519 270.00 | 366 059.00 | 153 211.00 | 519 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 830.00 | 103 479.00 | 3 267 350.00 | 3 370 830.00 |
BZ Autres créances | 745 145.00 | | 745 145.00 | 745 145.00 |
CF Disponibilités | 590 481.00 | | 590 481.00 | 590 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 110.00 | | 447 110.00 | 447 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 140 375.00 | 469 539.00 | 7 670 836.00 | 8 140 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 625.00 | 775 685.00 | 8 420 940.00 | 9 196 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 784 727.00 | 2 215 298.00 | | 2 784 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 549.00 | 1 169 429.00 | | 1 045 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 417.00 | 3 868 869.00 | | 4 314 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 078.00 | 397 625.00 | | 260 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 159 436.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 354.00 | 1 983 319.00 | | 2 591 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 885.00 | 748 489.00 | | 657 885.00 |
EA Autres dettes | 595 575.00 | 485 898.00 | | 595 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 106 523.00 | 3 778 441.00 | | 4 106 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 940.00 | 7 647 310.00 | | 8 420 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 523.00 | 3 523 441.00 | | 3 951 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 938 639.00 | 526 740.00 | 13 465 379.00 | 12 938 639.00 |
FD Production vendue biens | 7 780 015.00 | 1 557 727.00 | 9 337 742.00 | 7 780 015.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | 869.00 | 3 203.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 720 988.00 | 2 085 336.00 | 22 806 324.00 | 20 720 988.00 |
FM Production stockée | | | 685 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 847 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 599.00 | |
GE Autres charges | | | 62 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 337 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 014.00 | 34 894.00 | | 42 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 358.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 158.00 | 16 791.00 | | 29 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | 169 199.00 | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 96 290.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 847.00 | 535.00 | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 96 825.00 | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 773.00 | 72 374.00 | | 20 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 291.00 | 149 377.00 | | 121 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 326.00 | 434 138.00 | | 358 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 886 190.00 | 21 766 400.00 | | 23 886 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 840 641.00 | 20 596 971.00 | | 22 840 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 549.00 | 1 169 429.00 | | 1 045 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 837.00 | | 260 893.00 | 1 168 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 105 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 663.00 | 185 817.00 | 1 056 250.00 | 187 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 034.00 | 538 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 663.00 | 28 983.00 | 412 231.00 | 187 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 524.00 | | 208 939.00 | 429 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 241.00 | | 50 636.00 | 578 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 071.00 | | 1 318.00 | 161 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 803.00 | 94 226.00 | 128 882.00 | 340 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 699.00 | 36 327.00 | 100 034.00 | 110 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 103.00 | 57 899.00 | 28 848.00 | 230 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 422.00 | 366 059.00 | 201 422.00 | 201 422.00 |
6T Sur comptes clients | 75 315.00 | 54 539.00 | 26 374.00 | 75 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 737.00 | 420 598.00 | 227 796.00 | 276 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 737.00 | 420 598.00 | 227 796.00 | 276 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 354.00 | 2 591 354.00 | | 2 591 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 558.00 | 360 558.00 | | 360 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 402.00 | 245 402.00 | | 245 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 575.00 | 595 575.00 | | 595 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 465.00 | 3 259 465.00 | | 3 259 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -489.00 | -489.00 | | -489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
VB T. V. A. | 310 752.00 | 310 752.00 | | 310 752.00 |
VC Groupe et associés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 149.00 | 103 149.00 | 155 000.00 | 258 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 184.00 | 417 184.00 | | 417 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 110.00 | 447 110.00 | | 447 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 674.00 | 4 451 720.00 | 216 954.00 | 4 668 674.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 523.00 | 3 951 523.00 | 155 000.00 | 4 106 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |