| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
AH Fonds commercial | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 412.00 | 110 699.00 | 2 713.00 | 113 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 559.00 | 23 454.00 | 12 104.00 | 35 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 020.00 | 206 649.00 | 148 371.00 | 355 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 663.00 | | 187 663.00 | 187 663.00 |
BF Prêts | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 837.00 | 340 803.00 | 828 035.00 | 1 168 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 122.00 | | 1 769 122.00 | 1 769 122.00 |
BT Marchandises | 533 863.00 | 201 422.00 | 332 441.00 | 533 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 988.00 | 75 315.00 | 2 838 673.00 | 2 913 988.00 |
BZ Autres créances | 326 842.00 | | 326 842.00 | 326 842.00 |
CF Disponibilités | 1 474 355.00 | | 1 474 355.00 | 1 474 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 012.00 | 276 737.00 | 6 819 275.00 | 7 096 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 849.00 | 617 539.00 | 7 647 310.00 | 8 264 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 215 298.00 | 1 811 772.00 | | 2 215 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 429.00 | 753 526.00 | | 1 169 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 869.00 | 3 049 440.00 | | 3 868 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 210.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285.00 | 300.00 | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 625.00 | 505 148.00 | | 397 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 151.00 | 512 037.00 | | 159 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 319.00 | 1 785 386.00 | | 1 983 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 489.00 | 613 806.00 | | 748 489.00 |
EA Autres dettes | 485 898.00 | 476 391.00 | | 485 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | 6 775.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 441.00 | 3 899 843.00 | | 3 778 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 310.00 | 6 960 492.00 | | 7 647 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 441.00 | 3 507 281.00 | | 3 523 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 682 175.00 | 545 295.00 | 12 227 470.00 | 11 682 175.00 |
FD Production vendue biens | 7 860 677.00 | 1 410 095.00 | 9 270 772.00 | 7 860 677.00 |
FG Production vendue services | 2 935.00 | 1 487.00 | 4 422.00 | 2 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 545 787.00 | 1 956 877.00 | 21 502 664.00 | 19 545 787.00 |
FM Production stockée | | | -246 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 585 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 740.00 | |
GE Autres charges | | | 64 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 337.00 | 455.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 791.00 | 5 354.00 | | 16 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 199.00 | 5 354.00 | | 169 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 290.00 | 325.00 | | 96 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 455.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 825.00 | 11 990.00 | | 96 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 374.00 | -6 636.00 | | 72 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 377.00 | 109 463.00 | | 149 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 138.00 | 288 715.00 | | 434 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766 400.00 | 19 408 830.00 | | 21 766 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 596 971.00 | 18 655 303.00 | | 20 596 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 429.00 | 753 526.00 | | 1 169 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 621.00 | | 93 831.00 | 1 138 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 800.00 | 161 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 615.00 | 1 168 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 578 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 148.00 | | 26 376.00 | 403 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 053.00 | | 66 003.00 | 519 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 419.00 | | 1 452.00 | 216 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 426.00 | 62 998.00 | 6 621.00 | 284 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 396.00 | 5 303.00 | | 105 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 030.00 | 57 695.00 | 6 621.00 | 179 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 316.00 | 201 422.00 | 165 316.00 | 165 316.00 |
6T Sur comptes clients | 75 754.00 | 50 318.00 | 50 757.00 | 75 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 070.00 | 251 740.00 | 216 073.00 | 241 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 280.00 | 251 740.00 | 227 283.00 | 252 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 740.00 | 216 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 319.00 | 1 983 319.00 | | 1 983 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 517.00 | 422 517.00 | | 422 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 491.00 | 267 491.00 | | 267 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 898.00 | 485 898.00 | | 485 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UP Prêts | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 242.00 | 2 833 242.00 | | 2 833 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
VB T. V. A. | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 862.00 | 140 862.00 | 255 000.00 | 395 862.00 |
VI Groupe et associés | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 562.00 | | | 307 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 743.00 | 3 294 727.00 | 185 016.00 | 3 479 743.00 |
VW T.V.A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 441.00 | 3 523 441.00 | 255 000.00 | 3 778 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |