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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 046.00 | 9 997.00 | 48.00 | 10 046.00 |
AH Fonds commercial | 13 195.00 | 3 816.00 | 9 379.00 | 13 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 800.00 | 54 750.00 | 56 050.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 707.00 | 53 929.00 | 190 777.00 | 244 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 510.00 | 122 494.00 | 257 016.00 | 379 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BT Marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 287.00 | 21 528.00 | 213 758.00 | 235 287.00 |
BZ Autres créances | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 410 988.00 | | 410 988.00 | 410 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 299.00 | 21 528.00 | 659 770.00 | 681 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 810.00 | 144 023.00 | 916 787.00 | 1 060 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 263.00 | 306 095.00 | | 333 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 051.00 | 67 168.00 | | 151 051.00 |
DK Provisions réglementées | 926.00 | | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 518 241.00 | 406 263.00 | | 518 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 103.00 | 243 156.00 | | 213 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 47 938.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 58 790.00 | | 67 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 100 862.00 | | 113 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 26 943.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | | 4 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 546.00 | 482 006.00 | | 398 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 787.00 | 888 270.00 | | 916 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 969.00 | | 52 596.00 | 343 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 054.00 | 379 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 355 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 966.00 | | 52 596.00 | 319 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 168.00 | 45 381.00 | 17 054.00 | 94 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 1 616.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 970.00 | 43 765.00 | 17 054.00 | 81 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 265.00 | 7 264.00 | | 14 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 265.00 | 7 264.00 | | 14 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 265.00 | 8 191.00 | | 14 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 209 473.00 | | | 209 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 764.00 | 28 837.00 | 108 988.00 | 212 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 518.00 | 244 758.00 | 760.00 | 245 518.00 |
VW T.V.A. | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 546.00 | 214 619.00 | 108 988.00 | 398 546.00 |