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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 13 195.00 | 6 456.00 | 6 739.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 449.00 | 102 861.00 | 85 588.00 | 188 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 299.00 | 120 286.00 | 165 013.00 | 285 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 841.00 | 235 739.00 | 258 101.00 | 493 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 545.00 | 33 198.00 | 58 346.00 | 91 545.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 597 973.00 | | 597 973.00 | 597 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 356.00 | 33 198.00 | 696 158.00 | 729 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 198.00 | 268 938.00 | 954 259.00 | 1 223 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 518 202.00 | 384 314.00 | | 518 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 604.00 | 233 888.00 | | 38 604.00 |
DK Provisions réglementées | 7 662.00 | 4 385.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 597 469.00 | 655 588.00 | | 597 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 005.00 | 182 721.00 | | 152 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 718.00 | 2 463.00 | | 104 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904.00 | 65 166.00 | | 46 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 431.00 | 145 154.00 | | 51 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 9 256.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 789.00 | 404 762.00 | | 356 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 259.00 | 1 060 350.00 | | 954 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 341.00 | | 39 500.00 | 454 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 249.00 | | 39 500.00 | 434 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 243.00 | 67 497.00 | | 168 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 1 320.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 971.00 | 66 177.00 | | 156 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 386.00 | 3 277.00 | | 4 386.00 |
6T Sur comptes clients | 28 499.00 | 4 700.00 | | 28 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 499.00 | 4 700.00 | | 28 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 884.00 | 7 977.00 | | 32 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 666.00 | 31 051.00 | 85 201.00 | 151 666.00 |
VI Groupe et associés | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 076.00 | 118 316.00 | 760.00 | 119 076.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 790.00 | 236 175.00 | 85 201.00 | 356 790.00 |