| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 13 195.00 | 7 775.00 | 5 420.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 714.00 | 99 764.00 | 76 949.00 | 176 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 959.00 | 134 824.00 | 143 135.00 | 277 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 766.00 | 248 500.00 | 226 266.00 | 474 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 589.00 | 33 831.00 | 216 757.00 | 250 589.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 835 825.00 | | 835 825.00 | 835 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 746.00 | 33 831.00 | 1 078 914.00 | 1 112 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 512.00 | 282 332.00 | 1 305 180.00 | 1 587 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 556 807.00 | 518 202.00 | | 556 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 421.00 | 38 604.00 | | 333 421.00 |
DK Provisions réglementées | 7 953.00 | 7 662.00 | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 931 182.00 | 597 469.00 | | 931 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 613.00 | 152 005.00 | | 120 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 104 718.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 959.00 | 46 904.00 | | 93 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 115.00 | 51 431.00 | | 151 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 997.00 | 356 789.00 | | 373 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 180.00 | 954 259.00 | | 1 305 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 841.00 | | 66 525.00 | 493 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 600.00 | 474 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 600.00 | 454 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 749.00 | | 66 525.00 | 473 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 740.00 | 69 339.00 | 56 579.00 | 235 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 148.00 | 68 020.00 | 56 579.00 | 223 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 662.00 | 462.00 | 171.00 | 7 662.00 |
6T Sur comptes clients | 33 199.00 | 633.00 | | 33 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 199.00 | 633.00 | | 33 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 861.00 | 1 095.00 | 171.00 | 40 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 613.00 | 26 278.00 | 79 062.00 | 120 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 812.00 | 265 052.00 | 760.00 | 265 812.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 998.00 | 279 663.00 | 79 062.00 | 373 998.00 |