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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 13 195.00 | 5 136.00 | 8 059.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 449.00 | 73 041.00 | 115 407.00 | 188 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 799.00 | 83 928.00 | 161 870.00 | 245 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 341.00 | 168 243.00 | 286 098.00 | 454 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 744.00 | 28 498.00 | 241 245.00 | 269 744.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 500 647.00 | | 500 647.00 | 500 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 751.00 | 28 498.00 | 774 252.00 | 802 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 092.00 | 196 742.00 | 1 060 350.00 | 1 257 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 314.00 | 333 263.00 | | 384 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 888.00 | 151 051.00 | | 233 888.00 |
DK Provisions réglementées | 4 385.00 | 926.00 | | 4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 655 588.00 | 518 241.00 | | 655 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 721.00 | 213 103.00 | | 182 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 2 257.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 166.00 | 67 565.00 | | 65 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 154.00 | 113 840.00 | | 145 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 256.00 | 1 778.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 762.00 | 398 546.00 | | 404 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 350.00 | 916 787.00 | | 1 060 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 511.00 | | 80 147.00 | 379 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 454 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 434 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 508.00 | | 80 147.00 | 355 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 494.00 | 51 066.00 | 5 317.00 | 122 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 814.00 | 1 368.00 | 3 910.00 | 13 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | 49 698.00 | 1 407.00 | 108 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927.00 | 3 459.00 | | 927.00 |
6T Sur comptes clients | 21 529.00 | 6 970.00 | | 21 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 529.00 | 6 970.00 | | 21 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 456.00 | 10 429.00 | | 22 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 381.00 | 30 714.00 | 96 365.00 | 182 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 984.00 | 282 223.00 | 760.00 | 282 984.00 |
VW T.V.A. | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 763.00 | 253 095.00 | 96 365.00 | 404 763.00 |