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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 051.00 | 51 683.00 | 38 368.00 | 90 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 435.00 | 71 067.00 | 38 368.00 | 109 435.00 |
BT Marchandises | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 233.00 | | 158 233.00 | 158 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 668.00 | 71 067.00 | 196 601.00 | 267 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 175.00 | | | 162 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 601.00 | | | 196 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 069.00 | | 298 069.00 | 298 069.00 |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 280.00 | | | 302 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 057.00 | | | 299 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 051.00 | 10 016.00 | | 61 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 051.00 | 10 016.00 | | 61 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 902.00 | 20 858.00 | 6 044.00 | 26 902.00 |
VI Groupe et associés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VW T.V.A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 175.00 | 156 132.00 | 6 044.00 | 162 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 096.00 | | | 37 096.00 |