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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 532.00 | 73 338.00 | 20 193.00 | 93 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 916.00 | 92 722.00 | 20 193.00 | 112 916.00 |
BT Marchandises | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 400.00 | 92 722.00 | 240 677.00 | 333 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 448.00 | | | 211 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 677.00 | | | 240 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 448.00 | | | 211 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 407.00 | | 339 407.00 | 339 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 407.00 | | 339 407.00 | 339 407.00 |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 994.00 | | | 339 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 938.00 | | | 337 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 435.00 | | 4 313.00 | 109 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 112 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 112 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 435.00 | | 4 313.00 | 109 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 174.00 | 7 381.00 | 832.00 | 86 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | 7 381.00 | 832.00 | 86 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VW T.V.A. | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 448.00 | 211 448.00 | | 211 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 591.00 | | | 48 591.00 |