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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 532.00 | 81 192.00 | 12 340.00 | 93 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 916.00 | 100 576.00 | 12 340.00 | 112 916.00 |
BT Marchandises | 222 720.00 | | 222 720.00 | 222 720.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 867.00 | | 236 867.00 | 236 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 783.00 | 100 576.00 | 249 206.00 | 349 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 206.00 | | | 249 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 456.00 | | 340 456.00 | 340 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 456.00 | | 340 456.00 | 340 456.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 736.00 | | | 340 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 722.00 | 7 854.00 | | 92 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 722.00 | 7 854.00 | | 92 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 454.00 | 15 396.00 | 8 058.00 | 23 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VW T.V.A. | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 435.00 | 207 377.00 | 8 058.00 | 215 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 068.00 | | | 53 068.00 |