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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 838.00 | 90 851.00 | 3 987.00 | 94 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 222.00 | 110 235.00 | 3 987.00 | 114 222.00 |
BT Marchandises | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 692.00 | 110 235.00 | 276 457.00 | 386 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 187.00 | 3 392.00 | | 59 187.00 |
DL TOTAL (I) | 86 360.00 | 30 565.00 | | 86 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 53 522.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 14 696.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 90 378.00 | | 91 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | 42 925.00 | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 097.00 | 201 522.00 | | 190 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 457.00 | 232 087.00 | | 276 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 31 747.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | 6 008.00 | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | 6 008.00 | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 222.00 | 25 739.00 | | -5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 911.00 | 306 523.00 | | 440 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 725.00 | 303 131.00 | | 381 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 187.00 | 3 392.00 | | 59 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 916.00 | | 1 306.00 | 112 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 916.00 | | 1 306.00 | 112 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 430.00 | 1 805.00 | | 108 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 430.00 | 1 805.00 | | 108 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 097.00 | 190 097.00 | | 190 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |