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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 21 677.00 | 8 504.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 434.00 | 137 166.00 | 6 268.00 | 143 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 121.00 | 165 838.00 | 163 283.00 | 329 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BN En cours de production de biens | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 468 875.00 | | 468 875.00 | 468 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 362 467.00 | | 362 467.00 | 362 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 166.00 | | 893 166.00 | 893 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 288.00 | 165 838.00 | 1 056 450.00 | 1 222 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 629 101.00 | 581 876.00 | | 629 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 725.00 | 67 224.00 | | 105 725.00 |
DL TOTAL (I) | 793 519.00 | 707 794.00 | | 793 519.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 174.00 | 50 886.00 | | 31 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 651.00 | 4 749.00 | | 10 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 286.00 | 61 197.00 | | 75 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 316.00 | 99 390.00 | | 106 316.00 |
EA Autres dettes | 34 655.00 | 24 388.00 | | 34 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 081.00 | 240 610.00 | | 258 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 450.00 | 953 254.00 | | 1 056 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 250.00 | 204 734.00 | | 232 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 498.00 | 5 653.00 | 839 151.00 | 833 498.00 |
FG Production vendue services | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 239.00 | 5 653.00 | 1 032 892.00 | 1 027 239.00 |
FM Production stockée | | | -1 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 4 005.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 4 005.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 790.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 790.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 3 215.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | 17 656.00 | | 34 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 109.00 | 962 790.00 | | 1 034 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 384.00 | 895 566.00 | | 928 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 725.00 | 67 224.00 | | 105 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 518.00 | | 2 305.00 | 328 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 329 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 173 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | 2 305.00 | 173 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 373.00 | 6 167.00 | 1 702.00 | 161 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 378.00 | 6 167.00 | 1 702.00 | 154 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 174.00 | 15 993.00 | 15 180.00 | 31 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 947.00 | 24 796.00 | 151.00 | 24 947.00 |
VW T.V.A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 430.00 | 232 250.00 | 15 180.00 | 247 430.00 |