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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 738.00 | 8 549.00 | 3 188.00 | 11 738.00 |
AH Fonds commercial | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 034.00 | 34 682.00 | 6 352.00 | 41 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 040.00 | 138 628.00 | 29 411.00 | 168 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 458.00 | 181 860.00 | 187 598.00 | 369 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 577 255.00 | | 577 255.00 | 577 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 887.00 | | 1 231 887.00 | 1 231 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 344.00 | 181 860.00 | 1 419 484.00 | 1 601 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 755 697.00 | 755 697.00 | | 755 697.00 |
DH Report à nouveau | 36 941.00 | 64 483.00 | | 36 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 483.00 | 72 458.00 | | 157 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 813.00 | 951 331.00 | | 1 008 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 15 769.00 | | 2 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 749.00 | 13 440.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 67 161.00 | | 79 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 271.00 | 124 717.00 | | 178 271.00 |
EA Autres dettes | 135 446.00 | 34 824.00 | | 135 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 671.00 | 255 911.00 | | 410 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 484.00 | 1 207 242.00 | | 1 419 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 922.00 | 15 707.00 | | 395 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 080 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 572.00 | |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -85.00 | 3 800.00 | | -85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -85.00 | 3 800.00 | | -85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 7.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 3 793.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 815.00 | 17 147.00 | | 50 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 598.00 | 1 074 287.00 | | 1 330 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 116.00 | 1 001 829.00 | | 1 173 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 483.00 | 72 458.00 | | 157 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 044.00 | | 12 700.00 | 371 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 285.00 | 369 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 285.00 | 209 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 095.00 | | 3 000.00 | 140 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 660.00 | | 9 700.00 | 213 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 129.00 | 10 017.00 | 14 285.00 | 186 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 1 011.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 590.00 | 9 007.00 | 14 285.00 | 178 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 550.00 | 52 460.00 | 90.00 | 52 550.00 |
VW T.V.A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 922.00 | 395 922.00 | | 395 922.00 |