| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 182.00 | 24 187.00 | 5 994.00 | 30 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 534.00 | 139 939.00 | 6 594.00 | 146 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 311.00 | 171 122.00 | 161 190.00 | 332 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BN En cours de production de biens | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 506 953.00 | | 506 953.00 | 506 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CF Disponibilités | 294 169.00 | | 294 169.00 | 294 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 981.00 | | 885 981.00 | 885 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 292.00 | 171 122.00 | 1 047 171.00 | 1 218 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 714 826.00 | 629 101.00 | | 714 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 871.00 | 105 725.00 | | 59 871.00 |
DL TOTAL (I) | 833 390.00 | 793 519.00 | | 833 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 212.00 | 31 174.00 | | 15 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | 10 651.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 072.00 | 75 286.00 | | 77 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 106 316.00 | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | 19 965.00 | 34 655.00 | | 19 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 781.00 | 258 081.00 | | 213 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 171.00 | 1 056 450.00 | | 1 047 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 491.00 | 232 250.00 | | 206 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 530.00 | | 787 530.00 | 787 530.00 |
FG Production vendue services | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 409.00 | | 1 006 409.00 | 1 006 409.00 |
FM Production stockée | | | -1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 1 958.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 1 958.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 387.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 34 499.00 | | 12 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 851.00 | 1 034 109.00 | | 1 011 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 980.00 | 928 384.00 | | 951 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 871.00 | 105 725.00 | | 59 871.00 |